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第一部分  鞍山市公共资源交易中心概况

一、  主要职责

二、  鞍山市公共资源交易中心决算单位构成

第二部分  鞍山市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  鞍山市公共资源交易中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

 

 第一部分 鞍山市公共资源交易中心概况

 

一、主要职责

（一）负责为市、区公共资源交易活动以及其他适宜由市场化配置的自然资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）负责公共资源交易信息化平台的建设、维护和管理工作。

（三）负责制定公共资源交易规则和内控制度。

（四）负责核验进场交易的市场主体资格和交易项目。

（五）负责实施政府集中采购等交易活动，组织签订交易合同和政府集中采购履约验收。

（六）负责评审验收专家库终端的建立、使用与管理。

（七）负责社会中介机构名录库的建立、使用与管理。

（八）承担维护交易活动秩序和信用考核的事务性工作，协调相关部门调查处理交易活动中违规违纪行为。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市公共资源交易中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.鞍山市公共资源交易中心

 

第二部分 鞍山市公共资源交易中心

 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,752.01万元，包括：

1.财政拨款收入1,752.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,752.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余302.40万元，占收入总计的17.26%。主要是部分未完成项目需下年度继续使用等。

与上年相比，今年收入减少197.94万元，降低10.15%，主要原因：一是人员减少；二是项目经费减少。

（二）支出总计1,637.95万元，包括：

1.基本支出1,527.34万元，占支出总计的93.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,367.41万元，对个人和家庭的补助支出24.40万元，商品和服务支出135.53万元。

2.项目支出110.61万元，占支出总计的6.75%。主要包括政府采购项目评审专家评审费、土地拍卖公告费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少164.19万元，降低59.74%，主要原因：上年支付以前年度招标代理费。

（三）年末结转和结余223.78万元。

主要是当年暂未实施项目及项目已完成未及时结算等原因形成的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少78.62万元，降低26%，主要原因：一是预算细化；二是压缩经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1,637.95万元，其中：基本支出1,527.34万元，项目支出110.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少197.94万元，降低10.15%，主要原因：一是人员减少；二是项目经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的93.49%，其中：基本支出完成年初预算的103.70%，项目完成年初预算的65.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,637.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,637.95万元，占100%。

1.一般公共服务支出1,637.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1，185.35万元，主要是主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出等支出，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是有未支付款项。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 110.61万元，主要是专家评审费、专家验收费、广告费等支出。

2. 社会保障和就业支出 158.29万元，包括：

（1）事业单位离退休 10.77万元，主要是离退休人员费用等支出。

(2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.28万元。主要用于缴纳单位部份养老保险。

(3）机关事业单位职业年金缴费支出 11.24万元。主要用于缴纳单位部份职业年金。

3. 住房保障支出 183.70万元，包括：

（1）按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出 101.09万元。

（2）按政策规定发放职工住房货币化和新职工住房补贴支出 82.61万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.38万元，完成年初预算的13.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.38万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费1.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的13.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费。比上年减少0.06万元，下降4.17%，主要原因是减少公车出行。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.38万元，主要用于车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,527.34万元，其中：人员经费1,391.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费135.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

鞍山市公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车12辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金168.06万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金168.06万元，自评平均分90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：暂未发现问题。

2.部门评价情况。我单位未对绩效进行评价。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。